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中國能源新聞網(wǎng)訊 通訊員 馮守超 報道 財務(wù)管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的一個重要組成部分，不僅貫穿于企業(yè)經(jīng)營管理的全過程，還直接關(guān)乎企業(yè)的綜合競爭實力和發(fā)展后勁。中水物資上海公司深知財務(wù)管理對于企業(yè)發(fā)展的重要性，堅持以提高經(jīng)濟效益和發(fā)展質(zhì)量為核心目標(biāo)，不斷加強和規(guī)范財務(wù)管理，有效促進財務(wù)工作提升。

強化內(nèi)控意識，筑牢發(fā)展根基。中水物資上海公司財務(wù)管理部以落實全面從嚴治黨要求為重要抓手，對公司的各項經(jīng)營指標(biāo)和相關(guān)工作進行全面梳理，嚴格財務(wù)審核把關(guān)，積極協(xié)助各職能部門從嚴安排支出，全力以赴保障經(jīng)營鏈條不間斷，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。財務(wù)管理部所有職工均按要求參加了集團公司組織的財務(wù)人員調(diào)考，認真學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度及相關(guān)工作流程，不斷加強對國家政策、財會理論和職業(yè)規(guī)范等內(nèi)容的了解，順利完成學(xué)習(xí)并一次性通過考核，考試通過率100%。

加強資金管理，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。中水物資上海公司財務(wù)管理部不斷加強公司現(xiàn)金流的動態(tài)管理，全面落實資金預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等工作要求，協(xié)助各業(yè)務(wù)部門進一步提升預(yù)算編制的規(guī)范性和科學(xué)性，切實做好現(xiàn)金流量管理，提高資金使用效益和效率，同時嚴格按照資金“年預(yù)算、月平衡、周調(diào)度、日安排”的管理模式，始終保持賬戶入網(wǎng)率、集中結(jié)算率、資金歸集率在90%以上。

做好賬款核銷，防范經(jīng)營風(fēng)險。中水物資上海公司財務(wù)管理部堅決克服疫情的負面影響，加班加點做好應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款核銷工作，經(jīng)過與業(yè)務(wù)部門的密切配合，2022年累計核銷1865萬元應(yīng)收賬款，基本解決了應(yīng)收預(yù)收雙邊掛賬問題。同時，牽頭開展應(yīng)收賬款催收工作，包括以前年度賬款回收和新增應(yīng)收賬款回收，逐月將應(yīng)收賬款余額及采購方未確認的暫估清單與各業(yè)務(wù)部門核對，穩(wěn)步推進發(fā)票確認、應(yīng)收賬款催收及核銷工作，有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

深入溝通交流，促進政企合作。持續(xù)加強與屬地政府部門的溝通聯(lián)系，依法合規(guī)享受政府補助，經(jīng)與上海市普陀區(qū)財政局的不斷溝通，順利獲得普陀區(qū)財政局的企業(yè)扶持資金，增強了企業(yè)的資金流動性，為高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實保障。同時，中水物資上海公司積極營造并維持良好的稅企關(guān)系，繼續(xù)做好與主管稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作，始終保持企業(yè)納稅信用等級A級。

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關(guān)鍵詞： 財務(wù)管理